Новые документы в
Вашем комплекте
За сутки: 11729
За неделю: 32164
За месяц: 102166
Новые документы в
системе ГАРАНТ
За сутки: 11729
За неделю: 32164
За месяц: 102166

Какие операции нужно совершить до конца года: памятка от казначейства

Письмо Федерального казначейства от 17 ноября 2023 г. N 07-04-05/03-33690

Последние недели уходящего года для бюджетной сферы всегда напряженные. Максимальное исполнение бюджета, сверка расчетов по предоставленным бюджетным средствам, ограниченный срок для проведения необходимых платежей и обеспечения учреждений наличными - далеко не полный перечень того, о чем приходится помнить в эти дни.

Казначейство подготовило своеобразную памятку для своих подразделений и для тех, кто обслуживается в казначейских органах, - График совершения операций в период с 1 декабря 2023 г. по 31 января 2024 г. В нем - перечень мероприятий с указанием сроков их завершения. Вот лишь некоторые из них.

Что нужно сделать?

Кто должен сделать?

Последний день для завершения операций

Представить в ТОФК Акт сверки осуществленных целевых расходов бюджета субъекта РФ (местного бюджета) (ф. 0501212).

Региональные, муниципальные финорганы

Региональные, муниципальные ПБС

 

4 декабря

Заключить в подсистеме "Бюджетное планирование" ГИИС "Электронный бюджет" соглашения, подлежащие включению в реестр соглашений о представлении субсидий, бюджетных инвестиций, МБТ, в целях их исполнения в 2023 финансовом году;

 

там же сформировать и представить в ФК информацию и документы о соглашениях, заключенных на бумажных носителях, а также НПА, подлежащих включению в указанный реестр соглашений

Федеральные ГРБС

19 декабря

Уточнить невыясненные платежи путем представления в Казначейство Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа (ф  0531809)

Администраторы доходов бюджетов всех уровней

22 декабря

Направить в Казначейство Реестры администрируемых доходов (ф. 0531975), исполнение которых необходимо осуществить в текущем финансовом году.

Главные администраторы доходов бюджетов всех уровней

26 декабря

Довести до федеральных РБС и ПБС бюджетные ассигнования и / или ЛБО путем представления в УФК расходных расписаний (ф. 0531722)

Федеральные ГРБС

26 декабря

Использовать средства со счетов, открытых в Банке России или кредитных организациях на балансовом счете N 40106. Неиспользованные остатки средств подлежат перечислению в бюджет

Федеральные ПБС

26 декабря

Представить в казначейство:

- платежные и иные документы для осуществления операций по выплатам за счет наличных средств;

 

Федеральные ПБС

 

 

 

 

27 декабря

- расшифровки (ф. 0531251) сумм неиспользованных внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств

Федеральные ПБС, АУ, БУ

Перечислить на казначейские счета N 03211 в ТОФК неиспользованные остатки средств со счета N 40106

Федеральные ПБС

Провести последние платежи за счет средств, выделенных на 2023 г.

Федеральные ПБС

28 декабря

Представить в первой половине дня в казначейство распоряжения и иные документы для проведения платежей с лицевых счетов

Участники казначейского сопровождения

Федеральные АУ и БУ

29 декабря

Представить в первой половине дня в Казначейство расшифровки сумм не использованных денежных средств, внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных в последний рабочий день финансового год

Федеральные ПБС, АУ, БУ

29 декабря

Внести остатки наличных денежных средств на 01.01.2023, неиспользованных в нерабочие праздничные дни 2023 г.

Федеральные ПБС, осуществляющие деятельность на новогодних каникулах

9-11 января

Представить в казначейство платежные документы для перечисления по уточненным реквизитам средств, возвращенных ранее по причине неверного указания в платежках реквизитов получателя

Федеральные ПБС

1 февраля



Также казначейство напоминает, что с 1 января 2024 г. от федеральных ГРБС и ПБС не будут приниматься документы на изменение ЛБО, бюджетных ассигнований и предельных объемов финансирования расходов 2023 г.

Попробуйте Систему ГАРАНТ бесплатно