Последние недели уходящего года для бюджетной сферы всегда напряженные. Максимальное исполнение бюджета, сверка расчетов по предоставленным бюджетным средствам, ограниченный срок для проведения необходимых платежей и обеспечения учреждений наличными - далеко не полный перечень того, о чем приходится помнить в эти дни.
Казначейство подготовило своеобразную памятку для своих подразделений и для тех, кто обслуживается в казначейских органах, - График совершения операций в период с 1 декабря 2023 г. по 31 января 2024 г. В нем - перечень мероприятий с указанием сроков их завершения. Вот лишь некоторые из них.
Что нужно сделать? | Кто должен сделать? | Последний день для завершения операций |
Представить в ТОФК Акт сверки осуществленных целевых расходов бюджета субъекта РФ (местного бюджета) (ф. 0501212). | Региональные, муниципальные финорганы Региональные, муниципальные ПБС
| 4 декабря |
Заключить в подсистеме "Бюджетное планирование" ГИИС "Электронный бюджет" соглашения, подлежащие включению в реестр соглашений о представлении субсидий, бюджетных инвестиций, МБТ, в целях их исполнения в 2023 финансовом году;
там же сформировать и представить в ФК информацию и документы о соглашениях, заключенных на бумажных носителях, а также НПА, подлежащих включению в указанный реестр соглашений | Федеральные ГРБС | 19 декабря |
Уточнить невыясненные платежи путем представления в Казначейство Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа (ф 0531809) | Администраторы доходов бюджетов всех уровней | 22 декабря |
Направить в Казначейство Реестры администрируемых доходов (ф. 0531975), исполнение которых необходимо осуществить в текущем финансовом году. | Главные администраторы доходов бюджетов всех уровней | 26 декабря |
Довести до федеральных РБС и ПБС бюджетные ассигнования и / или ЛБО путем представления в УФК расходных расписаний (ф. 0531722) | Федеральные ГРБС | 26 декабря |
Использовать средства со счетов, открытых в Банке России или кредитных организациях на балансовом счете N 40106. Неиспользованные остатки средств подлежат перечислению в бюджет | Федеральные ПБС | 26 декабря |
Представить в казначейство: - платежные и иные документы для осуществления операций по выплатам за счет наличных средств; |
Федеральные ПБС
|
27 декабря |
- расшифровки (ф. 0531251) сумм неиспользованных внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств | Федеральные ПБС, АУ, БУ | |
Перечислить на казначейские счета N 03211 в ТОФК неиспользованные остатки средств со счета N 40106 | Федеральные ПБС | |
Провести последние платежи за счет средств, выделенных на 2023 г. | Федеральные ПБС | 28 декабря |
Представить в первой половине дня в казначейство распоряжения и иные документы для проведения платежей с лицевых счетов | Участники казначейского сопровождения Федеральные АУ и БУ | 29 декабря |
Представить в первой половине дня в Казначейство расшифровки сумм не использованных денежных средств, внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных в последний рабочий день финансового год | Федеральные ПБС, АУ, БУ | 29 декабря |
Внести остатки наличных денежных средств на 01.01.2023, неиспользованных в нерабочие праздничные дни 2023 г. | Федеральные ПБС, осуществляющие деятельность на новогодних каникулах | 9-11 января |
Представить в казначейство платежные документы для перечисления по уточненным реквизитам средств, возвращенных ранее по причине неверного указания в платежках реквизитов получателя | Федеральные ПБС | 1 февраля |
Также казначейство напоминает, что с 1 января 2024 г. от федеральных ГРБС и ПБС не будут приниматься документы на изменение ЛБО, бюджетных ассигнований и предельных объемов финансирования расходов 2023 г.